基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额，但投资者一般无法自行计算基金的净值。根据公式:
第一:要得到基金的净值，首先要知道基金的总资产。总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券。这些数据要等登记结算公司、债券登记结算公司、结算公司、期货商等机构收市发送给基金公司才能知道。
第二:基金公司收到数据后会进行统计。统计当日净值和涨幅后，需要送托管人审核，审核完成后再送监管部门审核备案，最后在各大基金销售网站上呈现，因此投资者只能在晚上9点后查看基金的净值变动情况。
投资者只能对比基金公司公布的净值和自己买入的成本。如果当天的净值在成本之上，那就是盈利，否则就是亏损。
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