什么是即期汇率,什么是远期汇率

即期汇率是指一种货币在即期市场上的交易价格。双方达成外汇交易协议后两个工作日内交割的汇率,股票与汇率之间存在一定的关系。这种汇率一般是外汇市场上的现行汇率。

什么是即期汇率,什么是远期汇率

即期汇率由即期交割时的货币供求关系决定。外汇市场挂牌的汇率除远期汇率外,一般指即期汇率。

即期汇率以当日央行公布的人民币汇率中间价为准。银行间即期外汇市场人民币对美元的波动幅度为千分之五,银行间即期外汇市场人民币对美元的每日交易价格可在中国外汇交易中心公布的人民币对美元中间价的千分之五以内浮动。银行外汇市场上,日元、港币、欧元、英镑等非美元货币对人民币的交易价格在中国外汇交易中心公布的非美元货币中间价上下3%的范围内浮动。

p>汇率可分为即期汇率和远期汇率。所谓交割是指买卖双方履行交易合同,同时给予和接受金钱和货物的行为。外汇交易结算是指买方以本国货币支付,卖方以外汇支付的行为。由于交货日期不同,汇率也不同。

是买卖双方在交易后两个营业日内进行外汇结算所使用的汇率,即即期汇率。

远期汇率又称远期汇率,是买卖双方事先约定的汇率,根据该汇率可以在未来某个日期交割外汇。

p> 在远期外汇交易中一般有几种交易方式,:

直接远期外汇交易:直接在远期外汇市场进行交易,而不在其他市场进行相应的交易。对于银行远期汇率的报价,通常采用远期汇率与即期汇率的差额,而不是全价报价。也就是基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

基于期权的远期外汇交易:企业或公司通常事先不知道自己收汇的确切日期。因此,与银行进行期权外汇交易是可能的,而且企业会在交易日后的一定时期内。例如在5-6个月内执行远期合同的权利。远期外汇交易结合远期和即期。

远期外汇交易中的外汇报价更为复杂,因为远期汇率不是已经交割或正在交割的已实现汇率,而是基于即期汇率对未来汇率变动的预测。

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