基金满足以下条件时才有可能分红。股息不是尽可能经常支付的:
1.基金当年收益弥补以前年度亏损后方可分配;
2.基金收益分配后,单位净值不能低于面值;
3.基金如果投资当期出现净亏损,则不能分配。
基金分红一般以现金支付,现金再投资,其中现金分红是指基金公司将基金收益的一部分以现金形式分配给基金投资者;红利再投资是指基金分红时基金持有人将分红所得现金按当日净值折算成基金股份,再分配给投资者。分红后,投资者的总资产不会发生变化,其基金的净值会相应调整。
如果投资者在基金公司规定的股息登记日结束时仍持有基金股份,则可享受股息。相反,如果他们没有在注册日收盘时持有基金,或者在注册日收盘后买入基金,就不会享受到这段时间。
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