基金净值又称基金单位净值，是每份基金单位的资产净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金发行的单位总数，即计算公式为:基金份额资产净值。
比如某一天基金的总资产为15万元，总负债为5000元，基金的总股份为1亿元，那么该天基金的净值为1/1 = 1元。
对于open 基金，总股数每天都有变化，以当日交易结束后的统计为准。每个交易日收市后，将当日资产净值基金除以当日交易结束时的总股数，得到当日资产净值。
另外基金的累计净值是以单位净值为基础，加上基金的历史分红金额。即:累计净值=累计分红+单位净值。
免责声明：文章内容由用户提供，一统保险网不对其准确性做担保，一切内容仅供参考，不构成任何投资建议。
基金的手续费包括:申购费、赎回费、托管费、管理费，每一项的计算方式都不一样。 认购费用=认购金额×认购费率: 认购费是购买基金时一次性收取的费用，(后端费用为基金，认购费按持有时间…
有些金融产品，因为定义太过晦涩难懂，从而让投资者望而生畏。基金的严格定义，其实也不好懂。为此，一统保险网将以大白话解释基金是什么意思！ 什么是基金？ 简单理解，基金就是为了特定用途…
基金反向做T，即基金做负T，指的是先卖后买的操作。一般来说基金上涨过程中的负T比较多，因为上涨趋势中的仓位比较多。到了比较高的时候，如果判断调整一段时间后还会继续上涨，可以先卖出。…
新手基金初学者可以参考以下方法技巧: 1.新手买基金要选择风险承受能力匹配的基金。最好先低风险，再中风险，再高风险。比如先试试货币基金或者债券基金，等自己了解了基金的基础知识和风险…
在社会保障中，除了养老金保险，人们使用最多的是医疗保险，是为保障劳动者因疾病造成的经济损失而建立的社会保障制度。在医疗社会保险，公司为员工缴纳的部分会纳入国家医疗计划基金，。那么，…
增强型指数基金的优势:增强型指数投资由于不同的基金管理人对其指数增强型产品的投资目的描述不同，因此增强型指数投资没有统一的模型。唯一的共同点是都希望提供高于标的指数回报水平的投资业…
资管新规出台后，购买所有基金或理财产品，基金公司或银行不做全部承诺。而且大部分原来的保本产品在2022年1月15日已经全部到期，也就是说银行没有保本理财产品，银行销售的这些基金都是…
华夏基金的官网为：http://www.chinaamc.com，客服电话为：4008186666.华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的全国性基金…
