基金确认日一般在交易日。如有假期，则相应顺延。同时，投资者在交易日15: 00前提交申请的，以当日晚间公布的净值确认。相反，如果投资者在交易日15: 00后提交申请，则以下一交易日晚间公布的净值确认。
基金份额计算公式为:认购份额=净认购金额÷T日基金份额净值，净认购金额=认购金额÷(1+认购费率)。比如基金的净值为1元时，投资者认购24万元，认购费率为1。2%，投资人认购份额= 24万/(1+1)。2%)/1 = 237154份。
一般来说，投资者购买的基金净值越低，投入的资金越多，投资者持有的基金股份就越多。相反，购买的基金净值越高，投入的资金越少，投资者持有的基金股份就越少。
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