基金的份额净值是指计算日基金的资产净值除以基金所得的基金份额的价值。简单来说基金的份额净值是指每份基金份额在当日的成交价格，比如投资。
目前基金净份额=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额。
其中，基金总资产是指基金所拥有的全部资产的总资产(包括股票、债券及其他有价证券、银行存款本息和其他投资)；基金负债总额是指基金在经营和融资过程中形成的负债(包括应付他人费用、应付资金利息等。);基金总股数是指当时发行的基金股的总数。
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