基金的净值和估值是一个意思吗?

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基金净值和估值含义相同,但含义不同。一般来说基金的单位净值是指这个基金的现价;基金累计净值是指本基金成立以来的价格。基金自成立以来一直按单位净值计算,但基金有分红时,会剔除分红净值。

基金的净值和估值是一个意思吗?

比如投资人A在三点前买了某基金。买入价是按照当天这个基金的单位净值计算的,单位净值一般在晚上九点以后公布。

基金的估值是根据基金最近一个季度末的重仓股、持仓比例、持仓数据综合估算净值。估值是为投资者选择基金时提供参考。如果基金管理人换仓换股,估值和净值会有偏差。

所以估值是一个预估价格,单位净值基金是一个真实价格。只有净值的涨跌才会影响基金账户的资产变动。

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