基金净值和估值含义相同，但含义不同。一般来说基金的单位净值是指这个基金的现价；基金累计净值是指本基金成立以来的价格。基金自成立以来一直按单位净值计算，但基金有分红时，会剔除分红净值。
比如投资人A在三点前买了某基金。买入价是按照当天这个基金的单位净值计算的，单位净值一般在晚上九点以后公布。
基金的估值是根据基金最近一个季度末的重仓股、持仓比例、持仓数据综合估算净值。估值是为投资者选择基金时提供参考。如果基金管理人换仓换股，估值和净值会有偏差。
所以估值是一个预估价格，单位净值基金是一个真实价格。只有净值的涨跌才会影响基金账户的资产变动。
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