基金的净值和估值是一个意思吗?

基金净值和估值含义相同,但含义不同。一般来说基金的单位净值是指这个基金的现价;基金累计净值是指本基金成立以来的价格。基金自成立以来一直按单位净值计算,但基金有分红时,会剔除分红净值。

基金的净值和估值是一个意思吗?

比如投资人A在三点前买了某基金。买入价是按照当天这个基金的单位净值计算的,单位净值一般在晚上九点以后公布。

基金的估值是根据基金最近一个季度末的重仓股、持仓比例、持仓数据综合估算净值。估值是为投资者选择基金时提供参考。如果基金管理人换仓换股,估值和净值会有偏差。

所以估值是一个预估价格,单位净值基金是一个真实价格。只有净值的涨跌才会影响基金账户的资产变动。

免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。

(0)
打赏
上一篇 2022年11月28日 08:29
下一篇 2022年11月28日 08:29

相关推荐

  • 券商基金是什么意思

    所谓券商是指经营证券交易的公司或者是证券公司。券商基金主要有三种表现形式形式,一种是直接的券商基金,比如中信证券;一种是控股券商的,比如陕国投;还有一种则是参股券商的,比如亚太集团…

    2022年12月5日
    14
  • 碳中和基金有哪些?

    碳中和基金是指本基金募集的资金投资于与碳中和概念相关的股票,其中场内碳中和基金包括:碳中和基金 (512581)和碳中和50 ETF。 场外碳中和基金包括:富国环保低碳混合(100…

    2022年11月28日
    9
  • 基金绿了什么意思

    基金绿了通常情况下是指基金处于下跌的状态。通常情况下在进行基金投资的时候,是用红绿来表示基金的涨跌情况下的,基金红色则是表示基金是上涨的。但是基金红绿并不能代表基金的亏损状况,基金…

    2022年12月5日
    15
  • 基金有什么风险?

    基金是一种有风险的投资方式。投资者买入基金后,主要面临以下风险: 1.管理风险:由于每个基金经理选股、选股能力不同,面临的管理风险也不同。简单来说,如果基金经理对股票的投资不好,风…

    2022年11月26日
    10
  • 金城银行属于什么银行

    金城银行是属于民营银行范畴内的。金城银行作为中国首批5家民营银行之一,是中国重要的民营银行之一。该银行的服务主要针对法人及其他组织发放贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现、发行…

    2022年12月10日
    173
  • 支付宝里面有白银基金吗?

    支付宝里面有silver 基金。比如SDIC的瑞银白银期货(lof),它以上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用后)为基准,投资者可以通过投资它来间接参与白银期货的运作…

    2022年11月30日
    16
  • 混合型基金什么意思

    混合型基金是指该基金的投资组合是非常多元化的,通常情况下既包括成长型股票、收益型股票,又包括了债券等固定收益投资的共同基金。通俗来说就是投资了多个方向的基金产品。混合型基金主要目的…

    2022年12月6日
    19
  • 券商行业指数基金什么意思?

    券商行业指数是指将上市证券公司分组,通过加权平均算法编织成券商行业指数。 然后基金管理人将基金资产投资于券商行业指数,这个基金称为券商行业指数基金。行业指数基金包括:中证全指数证券…

    2022年11月28日
    17
  • 南方基金是什么靠谱吗

    南方基金也就是南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月6日,为国内首批获中国证监会批准的基金管理公司之一,成为中国证券投资基金行业的起始标志。南方基金继发起、设立、管理国内首只…

    2022年12月6日
    19
  • c类基金的销售服务费怎么收

    C类基金不收取申购费用,但收取一定的销售服务费,按日计提,按月提取。销售服务费的计算公式=(前一日资产净值&倍;年服务费率)/当年实际天数,销售服务费从基金资产中支付,不单…

    2022年12月6日
    19

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注